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美债神秘买家浮出水面蒂灵沙


/ 2015-09-11

《华尔街日报》报道,一个由前耶鲁大学的数学天才办理的,不为人知的纽约对冲基金,近期正购入数百亿美元的美国国债。这家由Jeffrey Talpins担任首席投资官的名为“要素本钱(Element Capital)”的基金,已成为在过去10个月中几十场债券拍卖的最大买家,在近期一些涉及金额高达300亿美元的债券拍卖中,要素本钱买入金额相当于刊行总额的10%。阐发师称,该基金的买入金额非比寻常。要素本钱也因而吸引了美国财务部和华尔街的留意。

客岁3月,财经博客Zero Hedge文章称,市场呈现了大量买入美国国债的买家,每周买入金额高达数十亿美元。一年之后,该网站才得以,该买家不是别人,恰是中国通过位于比利时的欧洲结算系统,一买入美国国债。

这也是美国财务部关心这家小型对冲基金的缘由。《华尔街日报》指出,美国财务部但愿领会谁是债券的真正买家,部门缘由是他们更倾向售予持久持有者,如养老基金,安全公司及央行。财务部官员担忧,以买卖为导向的买入,可能会添加市场波动,并推高假贷成本。

Talpins曾就职于花旗集团和高盛集团。《纽约时报》报道,2005年,当Talpins在Vega资产办理担任买卖员期间,曾被《买卖员月刊》(Trader Monthly)评为前30名30岁以下的顶尖买卖员之一。

不外,自2015年3月起,中国已起头抛售在2013年和2014年大量买入的美国国债。8月起,作为中国答应人民币贬值以及后续办法的一部门,中国继续抛售持有的大量美国国债,以降低外汇储蓄规模,并将出售美债所获得美元用于买入人民币,以单边押注人民币下跌。彭博此前查询拜访显示,市场对于人民币贬值的预期仍将持续,跟着这一压力的进一步,规模全球第一的中国外汇储蓄以至将呈现20多年来初次年度负增加。

近年来,要素本钱办理资金规模曾经大幅增加。至2014年11月,该基金办理的资金规模已达到50亿美元。彭博社报道,客岁7月,该基金吸引了苏格兰皇家银行地域的发卖主管Richard Tang的插手。要素本钱在沃顿商学院投资与商业集团的中暗示,该基金已跨越9年持续实现高额报答,平均年度报答率高于20%。该基金的基金司理暗示,债券的投资所带来的套利机遇,是该基金不断以来高报答率的次要鞭策力。

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